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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 2 215.00 | 1 410.00 | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 415.00 | 2 215.00 | 464 200.00 | 466 415.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 675.00 | 2 215.00 | 497 460.00 | 499 675.00 |
CU Autres participations | 462 740.00 | | 462 740.00 | 462 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 959.00 | 17 067.00 | | 37 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | 20 891.00 | | 20 359.00 |
DK Provisions réglementées | 7 707.00 | 5 159.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 231 024.00 | 208 117.00 | | 231 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 336.00 | 238 999.00 | | 215 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 436.00 | 70 621.00 | | 48 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 1 253.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 435.00 | 310 985.00 | | 266 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 460.00 | 519 103.00 | | 497 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -2 548.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | -2 679.00 | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 211.00 | 40 531.00 | | 29 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852.00 | 19 640.00 | | 8 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | 20 891.00 | | 20 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 159.00 | 2 548.00 | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | 2 548.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 435.00 | 79 808.00 | 102 116.00 | 266 435.00 |