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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 790.00 | | 462 790.00 | 462 790.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 015.00 | | 493 015.00 | 493 015.00 |
CU Autres participations | 462 740.00 | | 462 740.00 | 462 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 869.00 | 96 751.00 | | 119 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 23 118.00 | | 21 846.00 |
DK Provisions réglementées | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 319 455.00 | 297 609.00 | | 319 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 734.00 | 140 220.00 | | 113 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 186.00 | 49 955.00 | | 57 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 712.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 560.00 | 198 566.00 | | 173 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 015.00 | 496 174.00 | | 493 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 018.00 | 28 943.00 | | 29 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171.00 | 5 825.00 | | 7 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | 23 118.00 | | 21 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |