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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 2 940.00 | 685.00 | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 415.00 | 2 940.00 | 463 475.00 | 466 415.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 585.00 | 2 940.00 | 505 645.00 | 508 585.00 |
CU Autres participations | 462 740.00 | | 462 740.00 | 462 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 318.00 | 37 959.00 | | 58 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 20 359.00 | | 19 448.00 |
DK Provisions réglementées | 10 255.00 | 7 707.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 253 021.00 | 231 024.00 | | 253 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 438.00 | 215 336.00 | | 191 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 278.00 | 48 436.00 | | 57 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 2 549.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 624.00 | 266 435.00 | | 252 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 645.00 | 497 460.00 | | 505 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -2 548.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 311.00 | -4 967.00 | | -3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 231.00 | 29 211.00 | | 29 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783.00 | 8 852.00 | | 9 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 20 359.00 | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 725.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 725.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707.00 | 2 548.00 | | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 2 548.00 | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 278.00 | 37 278.00 | 20 000.00 | 57 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 438.00 | 29 271.00 | 105 036.00 | 191 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 624.00 | 70 457.00 | 125 036.00 | 252 624.00 |