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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 415.00 | 3 625.00 | 462 790.00 | 466 415.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 354.00 | 3 625.00 | 490 730.00 | 494 354.00 |
CU Autres participations | 462 740.00 | | 462 740.00 | 462 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | 58 318.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 19 448.00 | | 18 985.00 |
DK Provisions réglementées | 12 740.00 | 10 255.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 274 491.00 | 253 021.00 | | 274 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 967.00 | 191 438.00 | | 165 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 880.00 | 57 278.00 | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 3 792.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 239.00 | 252 624.00 | | 216 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 730.00 | 505 645.00 | | 490 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 485.00 | 2 548.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 2 548.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -2 548.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 706.00 | -3 311.00 | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 059.00 | 29 231.00 | | 29 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074.00 | 9 783.00 | | 10 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 19 448.00 | | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 685.00 | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 685.00 | | 2 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 255.00 | 2 485.00 | | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 2 485.00 | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 880.00 | 38 880.00 | 10 000.00 | 48 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 967.00 | 28 959.00 | 108 040.00 | 165 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 239.00 | 69 231.00 | 118 040.00 | 216 239.00 |