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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 457.00 | 4 073.00 | 13 383.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 040.00 | 11 156.00 | 77 883.00 | 89 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 136.00 | 15 229.00 | 153 907.00 | 169 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 051.00 | 15 229.00 | 181 821.00 | 197 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 169 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 89 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |