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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 457.00 | 7 564.00 | 9 892.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 680.00 | 21 548.00 | 68 131.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 777.00 | 29 113.00 | 140 663.00 | 169 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 362.00 | 29 113.00 | 172 248.00 | 201 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | -3 512.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630.00 | 6 487.00 | | 19 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 181.00 | 151 902.00 | | 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 6 635.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 16 795.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 618.00 | 175 333.00 | | 152 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 248.00 | 181 821.00 | | 172 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 618.00 | 175 333.00 | | 152 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 109.00 | 186 512.00 | | 200 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 966.00 | 190 024.00 | | 186 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 142.00 | -3 512.00 | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 136.00 | | 818.00 | 169 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 169 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 72 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 457.00 | | 178.00 | 72 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | | 640.00 | 89 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 13 884.00 | | 15 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 073.00 | 3 491.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 10 392.00 | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |