| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 457.00 | 11 056.00 | 6 401.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 680.00 | 31 902.00 | 57 778.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 777.00 | 42 958.00 | 126 818.00 | 169 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 074.00 | 42 958.00 | 146 115.00 | 189 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 630.00 | -3 512.00 | | 9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796.00 | 13 142.00 | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | 18 833.00 | 19 630.00 | | 18 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 124 181.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 15 961.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | 11 773.00 | | 11 750.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 281.00 | 151 916.00 | | 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 115.00 | 171 546.00 | | 146 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 281.00 | 151 916.00 | | 127 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 012.00 | | 193 012.00 | 193 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 012.00 | | 193 012.00 | 193 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 289.00 | 200 109.00 | | 205 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 086.00 | 186 966.00 | | 206 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796.00 | 13 142.00 | | -796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 113.00 | 13 845.00 | | 29 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 564.00 | 3 491.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 10 353.00 | | 21 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |