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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 129.00 | 50 708.00 | 45 420.00 | 96 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 225.00 | 68 165.00 | 108 060.00 | 176 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 503.00 | 68 165.00 | 188 337.00 | 256 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | -889.00 | 8 352.00 | | -889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | -9 241.00 | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 37 170.00 | 9 592.00 | | 37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 193.00 | 148 353.00 | | 109 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 175.00 | 2 119.00 | | 24 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 8 385.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 18 127.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 167.00 | 176 984.00 | | 151 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 337.00 | 186 576.00 | | 188 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 974.00 | 176 984.00 | | 41 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 302.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 152.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | -1 398.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 246.00 | 180 342.00 | | 195 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 668.00 | 189 584.00 | | 167 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 577.00 | -9 241.00 | | 27 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 777.00 | | 6 740.00 | 169 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 176 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 96 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 680.00 | | 6 740.00 | 89 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 12 301.00 | | 55 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 547.00 | 2 909.00 | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 9 392.00 | | 41 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 167.00 | 41 974.00 | 109 193.00 | 151 167.00 |