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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 1 788.00 | 301.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 681.00 | 153 659.00 | 1 022.00 | 154 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 882.00 | 226 273.00 | 16 608.00 | 242 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 111.00 | 22 995.00 | 195 116.00 | 218 111.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 127.00 | 22 995.00 | 448 132.00 | 471 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 009.00 | 249 269.00 | 464 741.00 | 714 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
DG Autres réserves | 168 180.00 | 167 678.00 | | 168 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 188.00 | 502.00 | | -38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 299 784.00 | 337 972.00 | | 299 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298.00 | 7 522.00 | | 4 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 29 418.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 123 004.00 | | 71 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 025.00 | 85 392.00 | | 80 025.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | 7 025.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 957.00 | 257 604.00 | | 164 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 741.00 | 595 576.00 | | 464 741.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 119.00 | 253 471.00 | | 164 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 401.00 | | 895 401.00 | 895 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 401.00 | | 895 401.00 | 895 401.00 |
FM Production stockée | | | -18 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 19 299.00 | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 714.00 | 29 564.00 | | 32 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 092.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 092.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -3 092.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 669.00 | 1 218 356.00 | | 889 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 857.00 | 1 217 854.00 | | 927 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 188.00 | 502.00 | | -38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 713.00 | | 785.00 | 242 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 242 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 17 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | 785.00 | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 508.00 | | | 225 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 846.00 | 9 044.00 | 616.00 | 217 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 425.00 | 616.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 867.00 | 7 618.00 | | 216 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 244.00 | | 249.00 | 23 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 244.00 | | 249.00 | 23 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 244.00 | | 249.00 | 23 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 3 460.00 | 838.00 | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 944.00 | 263 944.00 | | 263 944.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 957.00 | 164 119.00 | 838.00 | 164 957.00 |