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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 3 612.00 | 895.00 | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 784.00 | 148 294.00 | 7 490.00 | 155 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 320.00 | 221 650.00 | 23 670.00 | 245 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BN En cours de production de biens | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
BZ Autres créances | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 712.00 | | 363 712.00 | 363 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 032.00 | 221 650.00 | 387 382.00 | 609 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 490.00 | 158 556.00 | | 108 490.00 |
DG Autres réserves | | 14 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | -64 744.00 | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 164 043.00 | 119 726.00 | | 164 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 191.00 | 80 128.00 | | 80 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 50 416.00 | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 54 339.00 | | 72 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 398.00 | 636.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 338.00 | 186 993.00 | | 223 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 382.00 | 306 719.00 | | 387 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 433.00 | 106 993.00 | | 146 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 245.00 | | 11 250.00 | 236 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 245 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 19 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 610.00 | | 2 317.00 | 19 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 595.00 | | 8 933.00 | 216 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 526.00 | 4 299.00 | 2 175.00 | 219 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 2 364.00 | 2 175.00 | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 103.00 | 1 935.00 | | 216 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 191.00 | 3 286.00 | 76 905.00 | 80 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
VW T.V.A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 338.00 | 146 433.00 | 76 905.00 | 223 338.00 |