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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 296.00 | 640.00 | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 146 155.00 | 197.00 | 146 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 316.00 | 219 194.00 | 16 122.00 | 235 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
BN En cours de production de biens | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 688.00 | 15 533.00 | 368 155.00 | 383 688.00 |
BZ Autres créances | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 467.00 | 15 533.00 | 514 935.00 | 530 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 783.00 | 234 727.00 | 531 056.00 | 765 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
DG Autres réserves | 2 489.00 | 129 992.00 | | 2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | -127 503.00 | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 184 470.00 | 172 281.00 | | 184 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 471.00 | 1 017.00 | | 70 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 100.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 967.00 | 106 089.00 | | 174 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | 65 951.00 | | 90 484.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 5 328.00 | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 1 334.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 586.00 | 180 818.00 | | 346 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 056.00 | 353 099.00 | | 531 056.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 586.00 | 180 818.00 | | 346 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 178.00 | | 1 020 178.00 | 1 020 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 178.00 | | 1 020 178.00 | 1 020 178.00 |
FM Production stockée | | | 19 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 2 927.00 | | 4 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 420.00 | 25 439.00 | | 24 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 333.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 333.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 987.00 | 831 197.00 | | 1 048 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 798.00 | 958 700.00 | | 1 036 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | -127 503.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 889.00 | | 2 055.00 | 242 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 235 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 19 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 216 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 392.00 | | 2 055.00 | 18 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 543.00 | 2 161.00 | 9 510.00 | 226 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 1 996.00 | 1 149.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 095.00 | 165.00 | 8 361.00 | 224 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 788.00 | | 4 255.00 | 19 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788.00 | | 4 255.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | | 4 255.00 | 19 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 967.00 | 174 967.00 | | 174 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 366 731.00 | 366 731.00 | | 366 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VC Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 063.00 | 421 023.00 | 40.00 | 421 063.00 |
VW T.V.A. | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 586.00 | 346 586.00 | | 346 586.00 |