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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 3 665.00 | 916.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 150 250.00 | 20 071.00 | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 930.00 | 223 658.00 | 36 272.00 | 259 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
BN En cours de production de biens | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 815.00 | | 387 815.00 | 387 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 745.00 | 223 658.00 | 424 087.00 | 647 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 152 808.00 | 108 490.00 | | 152 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 44 318.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 180 192.00 | 164 043.00 | | 180 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 747.00 | 80 191.00 | | 91 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 62 030.00 | | 83 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 72 246.00 | | 60 290.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 895.00 | 223 338.00 | | 243 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 087.00 | 387 382.00 | | 424 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 148.00 | | 928 148.00 | 928 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 148.00 | | 928 148.00 | 928 148.00 |
FM Production stockée | | | 48 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 622.00 | 1 101 917.00 | | 977 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 473.00 | 1 057 599.00 | | 961 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 44 318.00 | | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 650.00 | 4 955.00 | 2 947.00 | 221 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 2 369.00 | 2 317.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 038.00 | 2 586.00 | 630.00 | 218 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 448.00 | 21 647.00 | 69 801.00 | 91 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 919.00 | 183 879.00 | 40.00 | 183 919.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 895.00 | 174 094.00 | 69 801.00 | 243 895.00 |