| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 308 160.00 | 220 107.00 | 88 053.00 | 308 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 511.00 | 269 642.00 | 27 869.00 | 297 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 999.00 | 312 664.00 | 59 334.00 | 371 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 589.00 | 806 494.00 | 371 095.00 | 1 177 589.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | 1 278.00 | 153 265.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CF Disponibilités | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 118.00 | 1 278.00 | 508 840.00 | 510 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 706.00 | 807 772.00 | 879 935.00 | 1 687 706.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 001.00 | 392 234.00 | | 432 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 945.00 | 99 767.00 | | 111 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153.00 | 4 153.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 591 099.00 | 540 154.00 | | 591 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 065.00 | 23 950.00 | | 53 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 138 116.00 | | 79 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 248.00 | 169 792.00 | | 156 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 835.00 | 331 858.00 | | 288 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 935.00 | 872 012.00 | | 879 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 380.00 | 327 154.00 | | 250 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 588.00 | | 1 604 588.00 | 1 604 588.00 |
FG Production vendue services | 892 842.00 | | 892 842.00 | 892 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 430.00 | | 2 497 430.00 | 2 497 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 47 074.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 477.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 477.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 362.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 1 115.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 27 648.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 079.00 | 2 561 225.00 | | 2 512 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 134.00 | 2 461 458.00 | | 2 400 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 945.00 | 99 767.00 | | 111 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 776.00 | | 12 720.00 | 1 169 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 106.00 | | 10 470.00 | 972 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 713.00 | | 2 250.00 | 45 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 082.00 | 52 319.00 | 4 908.00 | 759 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 002.00 | 52 319.00 | 4 908.00 | 755 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | 1 286.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | 1 286.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | 1 286.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 060.00 | 14 604.00 | 38 456.00 | 53 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VP Divers | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 677.00 | 224 942.00 | 36 735.00 | 261 677.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 835.00 | 250 380.00 | 38 456.00 | 288 835.00 |