| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 308 160.00 | 234 365.00 | 73 795.00 | 308 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 224.00 | 281 451.00 | 22 772.00 | 304 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 363.00 | 336 049.00 | 114 314.00 | 450 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 687.00 | 854 975.00 | 406 712.00 | 1 261 687.00 |
BT Marchandises | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
BZ Autres créances | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CF Disponibilités | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 328.00 | | 554 328.00 | 554 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 015.00 | 854 975.00 | 961 040.00 | 1 816 015.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 946.00 | | | 483 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 620 358.00 | | | 620 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 040.00 | | | 961 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 849.00 | | 1 611 849.00 | 1 611 849.00 |
FG Production vendue services | 874 676.00 | | 874 676.00 | 874 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 525.00 | | 2 486 525.00 | 2 486 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 081.00 | | | 2 512 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 823.00 | | | 2 421 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 589.00 | | | 1 177 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 669.00 | | | 977 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 494.00 | 55 746.00 | 7 265.00 | 806 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 971.00 | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 413.00 | 55 746.00 | 6 294.00 | 802 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 147.00 | 17 859.00 | 59 288.00 | 77 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VP Divers | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 204.00 | 218 469.00 | 36 735.00 | 255 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 682.00 | 281 394.00 | 59 288.00 | 340 682.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |