| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
AP Constructions | 308 159.00 | 261 679.00 | 46 480.00 | 308 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 342.00 | 298 335.00 | 17 007.00 | 315 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 599.00 | 366 547.00 | 94 051.00 | 460 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 042.00 | 929 671.00 | 353 370.00 | 1 283 042.00 |
BT Marchandises | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 429.00 | | 188 429.00 | 188 429.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 104.00 | 929 671.00 | 872 432.00 | 1 802 104.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 794.00 | | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 586 266.00 | | | 586 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 432.00 | | | 872 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 914.00 | | | 262 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 267.00 | | 1 441 267.00 | 1 441 267.00 |
FG Production vendue services | 803 060.00 | | 803 060.00 | 803 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 327.00 | | 2 244 327.00 | 2 244 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 541.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 503.00 | | | 2 265 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 905.00 | | | 2 240 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 595.00 | | 3 747.00 | 1 280 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 283 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 084 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 655.00 | | 3 747.00 | 1 081 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 430.00 | 43 542.00 | 1 300.00 | 887 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 321.00 | 43 542.00 | 1 300.00 | 884 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 398.00 | 21 147.00 | 23 251.00 | 44 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 847.00 | 246 112.00 | 36 735.00 | 282 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 166.00 | 262 914.00 | 23 251.00 | 286 166.00 |