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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 308 159.00 | 285 500.00 | 22 659.00 | 308 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 986.00 | 295 427.00 | 12 558.00 | 307 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 589.00 | 401 607.00 | 60 981.00 | 462 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 801.00 | 985 645.00 | 292 155.00 | 1 277 801.00 |
BT Marchandises | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 285.00 | | 438 285.00 | 438 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 087.00 | 985 645.00 | 730 441.00 | 1 716 087.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 534 542.00 | | | 534 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 441.00 | | | 730 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 049.00 | | 1 560 049.00 | 1 560 049.00 |
FG Production vendue services | 811 137.00 | | 811 137.00 | 811 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 186.00 | | 2 371 186.00 | 2 371 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 049.00 | | | 2 385 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 001.00 | | | 2 408 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 066.00 | | 1 590.00 | 1 292 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 1 277 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 1 078 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 000.00 | | 1 590.00 | 1 093 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 379.00 | 33 121.00 | 15 855.00 | 968 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 270.00 | 33 121.00 | 15 855.00 | 965 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 441.00 | 187 706.00 | 36 735.00 | 224 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |