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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 162.00 | 24 918.00 | 1 243.00 | 26 162.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AP Constructions | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 68 003.00 | 443.00 | 68 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 293.00 | 94 033.00 | 93 259.00 | 187 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 066.00 | 208 574.00 | 103 491.00 | 312 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | 1 457.00 | 27 125.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 952.00 | 210 031.00 | 210 920.00 | 420 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 245.00 | 304 065.00 | 304 179.00 | 608 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
DH Report à nouveau | -24 418.00 | | | -24 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 179.00 | | | 304 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 075.00 | 44 902.00 | 271 978.00 | 227 075.00 |
FG Production vendue services | 59 059.00 | 18 268.00 | 77 327.00 | 59 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 135.00 | 63 170.00 | 349 305.00 | 286 135.00 |
FM Production stockée | | | -88 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 26 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 842.00 | | | 433 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 566.00 | | | 423 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 091.00 | | 6 201.00 | 181 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 533.00 | | 6 201.00 | 111 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 305.00 | 6 728.00 | | 87 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 1 684.00 | | 23 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | 5 043.00 | | 64 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 931.00 | | 84 356.00 | 292 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 68.00 | 142.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 462.00 | 68.00 | 84 499.00 | 294 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 462.00 | 68.00 | 84 499.00 | 294 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 84 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 514.00 | 135 514.00 | 18 000.00 | 156 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 454.00 | | | 186 454.00 |