| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 850.00 | 32 187.00 | 2 663.00 | 34 850.00 |
AH Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 2 026.00 | 3 186.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 244.00 | 12 061.00 | 7 183.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 677.00 | 46 274.00 | 398 403.00 | 444 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 310.00 | 187 785.00 | 88 524.00 | 276 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
CF Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 115.00 | 187 785.00 | 440 330.00 | 628 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 792.00 | 234 059.00 | 838 733.00 | 1 072 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 072.00 | -474 475.00 | | -1 333 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 168.00 | -858 597.00 | | -820 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 991 434.00 | -1 171 266.00 | | -1 991 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | 7 769.00 | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 618.00 | 1 240 000.00 | | 2 164 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 783.00 | 199 894.00 | | 175 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 130 639.00 | | 96 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 739.00 | 408 513.00 | | 389 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 167.00 | 1 986 815.00 | | 2 830 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 733.00 | 834 996.00 | | 838 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 167.00 | 1 986 815.00 | | 2 530 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 536 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 332.00 | |
FM Production stockée | | | 17 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 42 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 1 414.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 6 267.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 447.00 | 154 137.00 | | 19 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 606.00 | 161 818.00 | | 21 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 606.00 | 159 408.00 | | 21 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 072.00 | 1 392 356.00 | | 1 595 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 240.00 | 2 250 954.00 | | 2 415 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 168.00 | -858 597.00 | | -820 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 527.00 | | 4 209.00 | 445 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 444 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 221.00 | | | 420 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | 4 209.00 | 25 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 5 264.00 | 5 059.00 | 46 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 984.00 | 3 202.00 | | 28 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | 2 061.00 | 5 059.00 | 17 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 420.00 | | 634.00 | 188 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 420.00 | | 634.00 | 188 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 866.00 | | 20 081.00 | 207 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 739.00 | 389 739.00 | | 389 739.00 |
UX Autres créances clients | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 618.00 | 2 164 618.00 | | 2 164 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 986.00 | 239 986.00 | | 239 986.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 167.00 | 2 830 167.00 | | 2 830 167.00 |