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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 20 941.00 | 11 304.00 | 32 245.00 |
AH Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 1 206.00 | 4 006.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 012.00 | 87 331.00 | 400 681.00 | 488 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 457.00 | 205 831.00 | 91 626.00 | 297 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
BZ Autres créances | 157 237.00 | 200.00 | 157 038.00 | 157 237.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 884.00 | 206 031.00 | 400 853.00 | 606 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 895.00 | 293 362.00 | 801 534.00 | 1 094 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
DH Report à nouveau | -28 181.00 | -14 142.00 | | -28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 294.00 | -14 040.00 | | -446 294.00 |
DL TOTAL (I) | -312 668.00 | 133 625.00 | | -312 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 170.00 | 16 610.00 | | 12 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 20 000.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 081.00 | 7 695.00 | | 178 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 995.00 | 24 912.00 | | 80 995.00 |
EA Autres dettes | | 4 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 372.00 | 75 910.00 | | 99 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 618.00 | 149 852.00 | | 940 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 534.00 | 283 477.00 | | 801 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 122.00 | |
FM Production stockée | | | -1 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 23 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 1 354.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 1 354.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 584.00 | 920.00 | | 173 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 626.00 | 434.00 | | -172 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 039.00 | 389 467.00 | | 508 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 333.00 | 403 507.00 | | 954 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 294.00 | -14 040.00 | | -446 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 674.00 | | 307 600.00 | 183 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 488 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 70 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 116.00 | | 303 500.00 | 114 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | | 4 100.00 | 69 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 064.00 | 9 529.00 | 3 263.00 | 81 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | 9 435.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 94.00 | 3 263.00 | 69 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 101.00 | 13 730.00 | | 192 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | 1 388.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 689.00 | 13 730.00 | 1 388.00 | 193 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 689.00 | 187 315.00 | 1 388.00 | 193 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | 1 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 170.00 | 9 170.00 | 3 000.00 | 12 170.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 934.00 | 269 934.00 | | 269 934.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 618.00 | 937 618.00 | 3 000.00 | 940 618.00 |