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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 850.00 | 28 984.00 | 5 865.00 | 34 850.00 |
AH Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 1 616.00 | 3 596.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 15 469.00 | 4 625.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 527.00 | 46 069.00 | 399 458.00 | 445 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 982.00 | 188 420.00 | 91 562.00 | 279 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BZ Autres créances | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CF Disponibilités | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 958.00 | 188 420.00 | 435 538.00 | 623 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 485.00 | 234 489.00 | 834 996.00 | 1 069 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
DH Report à nouveau | -474 475.00 | -28 181.00 | | -474 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 597.00 | -446 294.00 | | -858 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 266.00 | -312 668.00 | | -1 171 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 447.00 | 173 584.00 | | 19 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 447.00 | 173 584.00 | | 19 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769.00 | 12 170.00 | | 7 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000.00 | 570 000.00 | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 894.00 | 178 081.00 | | 199 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 639.00 | 80 995.00 | | 130 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 513.00 | 99 372.00 | | 408 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 815.00 | 940 618.00 | | 1 986 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 996.00 | 801 534.00 | | 834 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 815.00 | | | 1 986 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 744.00 | | 1 074 744.00 | 1 074 744.00 |
FG Production vendue services | 291 588.00 | | 291 588.00 | 291 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 331.00 | | 1 366 331.00 | 1 366 331.00 |
FM Production stockée | | | -168 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 958.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 818.00 | 958.00 | | 161 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 173 584.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 408.00 | -172 626.00 | | 159 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 356.00 | 508 039.00 | | 1 392 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 954.00 | 954 333.00 | | 2 250 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 597.00 | -446 294.00 | | -858 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 012.00 | | 9 059.00 | 488 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 544.00 | 445 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 420 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 149.00 | 25 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 616.00 | | 4 000.00 | 417 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | | 5 059.00 | 70 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 331.00 | 10 283.00 | 51 544.00 | 87 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 9 439.00 | 1 395.00 | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 390.00 | 844.00 | 50 149.00 | 66 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 584.00 | | 154 137.00 | 173 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 831.00 | | 17 412.00 | 205 831.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 031.00 | | 17 611.00 | 206 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 615.00 | | 171 749.00 | 379 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 513.00 | 408 513.00 | | 408 513.00 |
UX Autres créances clients | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 249.00 | 269 249.00 | | 269 249.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 815.00 | 1 986 815.00 | | 1 986 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 481.00 | | | 421 481.00 |
ST Autres comptes | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
YT Sous‐traitance | 731 510.00 | | | 731 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 457.00 | | | 1 415 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |