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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 19 785.00 | 16 194.00 | 35 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 309.00 | 21 285.00 | 18 024.00 | 39 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 155.00 | 21 285.00 | 204 870.00 | 226 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 939.00 | 142 003.00 | | 136 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | -5 065.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 147 882.00 | 145 323.00 | | 147 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 357.00 | 26 449.00 | | 25 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 37.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 6 369.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 24 205.00 | 18 217.00 | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 988.00 | 51 072.00 | | 56 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 870.00 | 196 395.00 | | 204 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 631.00 | 24 623.00 | | 31 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | -1 086.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 724.00 | 40 865.00 | | 48 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 165.00 | 45 930.00 | | 46 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | -5 065.00 | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 879.00 | | 13 923.00 | 52 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 493.00 | 39 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 493.00 | 35 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 550.00 | | 13 923.00 | 49 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 033.00 | 4 745.00 | 27 493.00 | 44 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | 4 745.00 | 27 493.00 | 42 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 153.00 | 57 324.00 | 1 829.00 | 59 153.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 988.00 | 31 631.00 | | 56 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 685.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | 2 489.00 | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 1 340.00 | 1 615.00 | | 1 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 764.00 | 8 803.00 | | 8 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 024.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 709.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690.00 | 251.00 | | 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 12 906.00 | | 12 125.00 |