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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 27 347.00 | 30 632.00 | 57 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 309.00 | 28 847.00 | 32 461.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 675.00 | 28 847.00 | 175 828.00 | 204 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 997.00 | 139 497.00 | | 144 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 5 500.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 154 804.00 | 153 382.00 | | 154 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 088.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 5 417.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | 10 234.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 023.00 | 40 739.00 | | 21 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 828.00 | 194 121.00 | | 175 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 023.00 | 15 651.00 | | 21 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
FG Production vendue services | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 386.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 746.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 538.00 | 51 685.00 | | 44 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 116.00 | 46 185.00 | | 43 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 5 500.00 | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 309.00 | | 22 000.00 | 39 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | | 22 000.00 | 35 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102.00 | 2 745.00 | | 26 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 2 745.00 | | 24 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 852.00 | 30 023.00 | 1 829.00 | 31 852.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 675.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | 1 780.00 | | 933.00 |
ST Autres comptes | 1 370.00 | 1 388.00 | | 1 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 643.00 | 8 786.00 | | 8 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 939.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 614.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 985.00 | 2 605.00 | | 3 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174.00 | 186.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 946.00 | 11 954.00 | | 10 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |