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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 789.00 | 5 211.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 32 091.00 | 25 888.00 | 57 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 309.00 | 34 380.00 | 32 929.00 | 67 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 016.00 | 34 380.00 | 160 636.00 | 195 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 420.00 | 144 997.00 | | 146 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 609.00 | 1 422.00 | | -14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 140 195.00 | 154 804.00 | | 140 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 5 036.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 15 886.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 441.00 | 21 023.00 | | 20 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 636.00 | 175 828.00 | | 160 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 441.00 | 21 023.00 | | 20 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
FG Production vendue services | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 887.00 | 44 538.00 | | 36 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 496.00 | 43 116.00 | | 51 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 609.00 | 1 422.00 | | -14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 309.00 | | 6 000.00 | 61 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | | 6 000.00 | 57 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847.00 | 5 533.00 | | 28 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 5 533.00 | | 27 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 674.00 | 29 845.00 | 1 829.00 | 31 674.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 472.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | 933.00 | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 2 243.00 | 1 370.00 | | 2 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 660.00 | 8 643.00 | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 908.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 1 380.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 248.00 | 3 985.00 | | 4 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | 174.00 | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 131.00 | 10 946.00 | | 12 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |