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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 646.00 | 4 354.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 37 085.00 | 23 050.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 465.00 | 40 231.00 | 29 234.00 | 69 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CF Disponibilités | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 637.00 | 40 231.00 | 167 406.00 | 207 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 309.00 | | 2 156.00 | 67 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | -2.00 | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | | 2 156.00 | 63 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 5 851.00 | 1.00 | 34 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | 5 851.00 | 1.00 | 32 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 570.00 | 31 741.00 | 1 829.00 | 33 570.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295.00 | | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |