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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
AP Constructions | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 668.00 | 39 452.00 | 1 216.00 | 40 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 437.00 | 48 781.00 | 27 656.00 | 76 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 969.00 | 106 114.00 | 268 855.00 | 374 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 728.00 | 106 114.00 | 322 614.00 | 428 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
DG Autres réserves | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
DH Report à nouveau | 85 510.00 | 66 410.00 | | 85 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 19 101.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 171 111.00 | 170 699.00 | | 171 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | 7 248.00 | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 461.00 | 51 542.00 | | 52 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 6 065.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 137.00 | 84 688.00 | | 73 137.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 503.00 | 149 543.00 | | 151 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 614.00 | 320 241.00 | | 322 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 519.00 | | 297 519.00 | 297 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 519.00 | | 297 519.00 | 297 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 761.00 | 381 821.00 | | 318 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 349.00 | 362 720.00 | | 318 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 19 101.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 132.00 | | 17 105.00 | 365 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 374 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 134 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 149.00 | | 17 105.00 | 125 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 105.00 | 4 277.00 | 7 269.00 | 109 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 105.00 | 4 277.00 | 7 269.00 | 109 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 6 631.00 | 9 571.00 | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 523.00 | 16 512.00 | 16 011.00 | 32 523.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 503.00 | 141 932.00 | 9 571.00 | 151 503.00 |