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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 164.00 | 41 439.00 | 24 725.00 | 66 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 503.00 | 109 768.00 | 293 735.00 | 403 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 650.00 | 151 206.00 | 558 444.00 | 709 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 547.00 | 151 206.00 | 608 340.00 | 759 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DG Autres réserves | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DH Report à nouveau | -9 978.00 | | | -9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 349.00 | | | -62 349.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 308.00 | | | 295 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 157.00 | | | 585 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 340.00 | | | 608 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 349.00 | | | -62 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 941.00 | | 13 042.00 | 702 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 333.00 | | 709 650.00 | 6 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | 469 667.00 | 6 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 958.00 | | 13 042.00 | 462 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 474.00 | 49 733.00 | | 101 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 474.00 | 49 733.00 | | 101 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 308.00 | 123 417.00 | 96 601.00 | 295 308.00 |
VI Groupe et associés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VP Divers | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 276.00 | 39 265.00 | 16 011.00 | 55 276.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 157.00 | 413 265.00 | 96 601.00 | 585 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ST Autres comptes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |