| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 236 890.00 | 11 428.00 | 225 462.00 | 236 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 390.00 | 148 660.00 | 17 730.00 | 166 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 227.00 | 32 687.00 | 2 539.00 | 35 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 099.00 | 193 595.00 | 258 504.00 | 452 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BT Marchandises | 932 185.00 | | 932 185.00 | 932 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 455.00 | 11 968.00 | 230 487.00 | 242 455.00 |
BZ Autres créances | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CF Disponibilités | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 840.00 | 11 968.00 | 1 255 872.00 | 1 267 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 939.00 | 205 563.00 | 1 514 376.00 | 1 719 939.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 076.00 | 9 682.00 | | 15 076.00 |
DG Autres réserves | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DH Report à nouveau | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 877.00 | 107 876.00 | | 114 877.00 |
DL TOTAL (I) | 726 729.00 | 711 852.00 | | 726 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 962.00 | 359 489.00 | | 385 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | 25 905.00 | | 16 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 12 976.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 331.00 | 476 740.00 | | 318 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | 64 570.00 | | 23 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 29 312.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 647.00 | 968 991.00 | | 787 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 376.00 | 1 680 844.00 | | 1 514 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 886.00 | 847 858.00 | | 590 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 046.00 | 225 336.00 | | 172 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 105.00 | 644 849.00 | 977 955.00 | 333 105.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | 213.00 | 1 132.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 024.00 | 645 063.00 | 979 087.00 | 334 024.00 |
FM Production stockée | | | 107 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 675.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 715.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 214.00 | 53 603.00 | | 57 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 476.00 | 1 168 790.00 | | 1 090 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 599.00 | 1 060 914.00 | | 975 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 877.00 | 107 876.00 | | 114 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 097.00 | | 206 329.00 | 423 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 664.00 | 6 663.00 | 452 099.00 | 170 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 664.00 | 6 663.00 | 450 707.00 | 170 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 705.00 | | 206 329.00 | 421 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 679.00 | 17 579.00 | 6 663.00 | 182 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 859.00 | 17 579.00 | 6 663.00 | 181 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 956.00 | 5 012.00 | | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | 5 012.00 | | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | 5 012.00 | | 6 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 331.00 | 318 331.00 | | 318 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 229 586.00 | | | 229 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 728.00 | 16 967.00 | 79 893.00 | 213 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 875.00 | 311 321.00 | 554.00 | 311 875.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 595.00 | 590 834.00 | 79 893.00 | 787 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |