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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 2 341.00 | 5 129.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
AP Constructions | 439 708.00 | 61 349.00 | 378 359.00 | 439 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 936.00 | 216 751.00 | 86 185.00 | 302 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 725.00 | 43 632.00 | 70 093.00 | 113 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 827.00 | 324 073.00 | 563 754.00 | 887 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BN En cours de production de biens | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
BT Marchandises | 1 155 875.00 | | 1 155 875.00 | 1 155 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 348.00 | 7 565.00 | 549 782.00 | 557 348.00 |
BZ Autres créances | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 775.00 | 7 565.00 | 1 964 210.00 | 1 971 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 602.00 | 331 638.00 | 2 527 964.00 | 2 859 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 910.00 | 37 338.00 | | 40 910.00 |
DG Autres réserves | 138 621.00 | 200 762.00 | | 138 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 624.00 | 71 431.00 | | 262 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 875.00 | 6 555.00 | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 976 030.00 | 816 086.00 | | 976 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 321.00 | 751 171.00 | | 659 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 910.00 | 40 480.00 | | 80 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 706.00 | 555 484.00 | | 603 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 292.00 | 31 546.00 | | 109 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 494.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 933.00 | 1 381 176.00 | | 1 551 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 964.00 | 2 197 262.00 | | 2 527 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 812.00 | 997 003.00 | | 954 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 568.00 | 1 229 699.00 | 1 628 267.00 | 398 568.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 815.00 | 1 229 699.00 | 1 629 514.00 | 399 815.00 |
FM Production stockée | | | 63 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 1 093.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 1 093.00 | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891.00 | 554.00 | | 6 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 638.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 455.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 672.00 | 27 812.00 | | 90 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 914.00 | 1 256 934.00 | | 1 741 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 290.00 | 1 185 503.00 | | 1 479 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 624.00 | 71 431.00 | | 262 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 312.00 | | 190 199.00 | 714 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 13 360.00 | 887 827.00 | 3 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 11 560.00 | 877 239.00 | 3 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 6 650.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 665.00 | | 183 459.00 | 708 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 90.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 772.00 | 48 771.00 | 6 470.00 | 281 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 2 184.00 | 1 800.00 | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 815.00 | 46 587.00 | 4 670.00 | 279 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | 591.00 | 10 182.00 | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | 591.00 | 10 182.00 | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | 591.00 | 10 182.00 | 17 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 10 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 706.00 | 603 706.00 | | 603 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 551 569.00 | 551 569.00 | | 551 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 761.00 | 61 640.00 | 424 496.00 | 658 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 414.00 | 656 580.00 | 8 834.00 | 665 414.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 674.00 | 942 553.00 | 424 496.00 | 1 539 674.00 |