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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 356.00 | 1 264.00 | 2 620.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 276 172.00 | 32 300.00 | 243 872.00 | 276 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 719.00 | 171 983.00 | 112 736.00 | 284 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 38 112.00 | 15 038.00 | 53 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 433.00 | 243 751.00 | 385 682.00 | 629 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BN En cours de production de biens | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
BT Marchandises | 1 055 950.00 | | 1 055 950.00 | 1 055 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 553.00 | 17 889.00 | 384 664.00 | 402 553.00 |
BZ Autres créances | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 725.00 | 17 889.00 | 1 702 836.00 | 1 720 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 158.00 | 261 640.00 | 2 088 518.00 | 2 350 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 508.00 | 20 820.00 | | 30 508.00 |
DG Autres réserves | 106 991.00 | 615.00 | | 106 991.00 |
DH Report à nouveau | | 94 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 601.00 | 193 770.00 | | 136 601.00 |
DL TOTAL (I) | 774 100.00 | 809 499.00 | | 774 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 017.00 | 199 145.00 | | 661 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 737.00 | 30 751.00 | | 103 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 778.00 | 653 593.00 | | 459 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 780.00 | 60 839.00 | | 42 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 340.00 | 59 439.00 | | 44 340.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 948.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 418.00 | 1 006 716.00 | | 1 314 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 518.00 | 1 816 215.00 | | 2 088 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 787.00 | 747 608.00 | 1 103 395.00 | 355 787.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 170.00 | 747 608.00 | 1 104 778.00 | 357 170.00 |
FM Production stockée | | | 203 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 933.00 | 90 651.00 | | 52 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 961.00 | 1 401 799.00 | | 1 310 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 360.00 | 1 208 029.00 | | 1 174 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 601.00 | 193 770.00 | | 136 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 861.00 | | 143 397.00 | 486 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 629 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 626 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 1 800.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 468.00 | | 141 597.00 | 485 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 034.00 | 28 541.00 | 824.00 | 216 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 536.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 214.00 | 28 005.00 | 824.00 | 215 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 230.00 | 3 011.00 | 1 351.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 230.00 | 3 011.00 | 1 351.00 | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | 3 011.00 | 1 351.00 | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 376 820.00 | 376 820.00 | | 376 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
VB T. V. A. | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 904.00 | 399 904.00 | | 399 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 113.00 | 28 160.00 | 119 133.00 | 261 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VP Divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 350.00 | 511 063.00 | 26 287.00 | 537 350.00 |