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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 4 558.00 | 2 912.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
AP Constructions | 439 708.00 | 85 436.00 | 354 272.00 | 439 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 133.00 | 207 195.00 | 45 938.00 | 253 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 59 509.00 | 60 065.00 | 119 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 053.00 | 356 697.00 | 521 356.00 | 878 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BN En cours de production de biens | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
BT Marchandises | 959 322.00 | | 959 322.00 | 959 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 200.00 | 1 444.00 | 449 756.00 | 451 200.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 701.00 | 1 444.00 | 1 873 257.00 | 1 874 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 754.00 | 358 141.00 | 2 394 613.00 | 2 752 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 910.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 392 155.00 | 138 621.00 | | 392 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 223.00 | 262 624.00 | | 330 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 457.00 | 33 875.00 | | 30 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 836.00 | 976 030.00 | | 1 302 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 926.00 | 659 321.00 | | 722 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 785.00 | 80 910.00 | | 48 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 938.00 | 690 860.00 | | 238 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 109 292.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 14 527.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 777.00 | 1 554 910.00 | | 1 091 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 613.00 | 2 530 941.00 | | 2 394 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 446.00 | 954 814.00 | | 485 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 827.00 | | 41 495.00 | 887 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 269.00 | 878 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 269.00 | 866 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 239.00 | | 40 877.00 | 877 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 618.00 | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 073.00 | 64 666.00 | 32 041.00 | 324 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 2 217.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 732.00 | 62 449.00 | 32 041.00 | 321 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 938.00 | 238 938.00 | | 238 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 449 484.00 | 449 484.00 | | 449 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 926.00 | 116 595.00 | 390 332.00 | 722 926.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 259.00 | 505 386.00 | 4 873.00 | 510 259.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 778.00 | 485 447.00 | 390 332.00 | 1 091 778.00 |