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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 426.00 | 364 178.00 | 89 247.00 | 453 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 294.00 | 236 821.00 | 49 473.00 | 286 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 008.00 | 708 488.00 | 134 520.00 | 843 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 591.00 | 1 309 488.00 | 319 104.00 | 1 828 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 001.00 | 283 745.00 | 688 256.00 | 972 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 437.00 | 130 163.00 | 1 088 274.00 | 1 218 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 241 288.00 | 1 669 259.00 | 4 572 029.00 | 6 241 288.00 |
BT Marchandises | 86 351.00 | 4 717.00 | 81 634.00 | 86 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 715.00 | 17 680.00 | 3 853 035.00 | 3 870 715.00 |
BZ Autres créances | 388 105.00 | 1.00 | 388 105.00 | 388 105.00 |
CF Disponibilités | 324 447.00 | | 324 447.00 | 324 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 217 215.00 | 2 105 564.00 | 11 111 651.00 | 13 217 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 808.00 | 3 415 052.00 | 11 435 757.00 | 14 850 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
DH Report à nouveau | -585 108.00 | -428 142.00 | | -585 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 309.00 | -156 966.00 | | 2 341 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 465.00 | 1 107 158.00 | | 3 448 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231 946.00 | 3 126 791.00 | | 4 231 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 261.00 | | | 2 276 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 178.00 | 410 127.00 | | 1 221 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 898.00 | 3 536 916.00 | | 7 949 898.00 |
ED (V) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 757.00 | 4 644 074.00 | | 11 435 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 201.00 | 18 043 215.00 | 21 013 416.00 | 2 970 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 201.00 | 18 043 215.00 | 21 013 416.00 | 2 970 201.00 |
FM Production stockée | | | 1 791 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 329 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 578 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 444.00 | | | 1 276 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 444.00 | | | 1 276 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 950.00 | | | 1 264 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 296.00 | | | 348 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 134 806.00 | 1 324 264.00 | | 26 134 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 793 497.00 | 2 491 369.00 | | 23 793 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 309.00 | -1 167 105.00 | | 2 341 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 121.00 | | 1 642 990.00 | 3 818 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832 520.00 | 45 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832 520.00 | 1 628 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | 1 122 931.00 | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 749.00 | | 66 634.00 | 3 811 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 1 303 116.00 | | 6 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 938 938.00 | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 125.00 | 3 192.00 | 17 125.00 | 17 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 516 045.00 | 2 087 884.00 | 1 516 045.00 | 1 516 045.00 |
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | 17 680.00 | 9 202.00 | 9 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525 247.00 | 2 105 564.00 | 1 525 247.00 | 1 525 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 372.00 | 2 108 756.00 | 1 542 372.00 | 1 542 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 261.00 | 2 276 261.00 | | 2 276 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 262.00 | 569 262.00 | | 569 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 945.00 | 435 945.00 | | 435 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 715.00 | | | 3 870 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 024.00 | | | 220 024.00 |
VB T. V. A. | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VC Groupe et associés | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 231 948.00 | 1 287 474.00 | 2 944 474.00 | 4 231 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 555.00 | 4 374 691.00 | 45 863.00 | 4 420 555.00 |
VW T.V.A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 899.00 | 5 005 426.00 | 2 944 474.00 | 7 949 899.00 |