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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | 18 350.00 | 18 350.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 509.00 | 303 509.00 | | 303 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 340.00 | 326 245.00 | 37 095.00 | 363 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 533.00 | 8 023.00 | 1 150 510.00 | 1 158 533.00 |
BZ Autres créances | 5 364 096.00 | | 5 364 096.00 | 5 364 096.00 |
CF Disponibilités | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 647.00 | 8 023.00 | 6 731 624.00 | 6 739 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 987.00 | 334 268.00 | 6 768 719.00 | 7 102 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 428.00 | 1 060 194.00 | | 1 362 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 326.00 | 301 392.00 | | 1 101 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 173.00 | 3 083 005.00 | | 4 185 173.00 |
DP Provisions pour risques | 288 623.00 | 465 415.00 | | 288 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 513.00 | 86 081.00 | | 80 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 136.00 | 551 496.00 | | 369 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 828.00 | 1 838 742.00 | | 1 225 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 33 876.00 | | 58 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 851.00 | 538 133.00 | | 672 851.00 |
EA Autres dettes | 257 333.00 | 223 410.00 | | 257 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 410.00 | 2 634 160.00 | | 2 214 410.00 |
ED (V) | | 4 503.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 719.00 | 6 273 164.00 | | 6 768 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 828.00 | | | 1 225 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 411 007.00 | 78.00 | 7 411 085.00 | 7 411 007.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | 127 693.00 | 128 908.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 222.00 | 127 771.00 | 7 539 993.00 | 7 412 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 662.00 | 107 857.00 | | 400 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 924.00 | 7 932 367.00 | | 10 209 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 598.00 | 7 630 975.00 | | 9 108 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 326.00 | 301 392.00 | | 1 101 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 625.00 | | 480.00 | 432 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 765.00 | 363 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 765.00 | 303 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 274.00 | | | 373 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 480.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 841.00 | 500.00 | 66 095.00 | 391 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 066.00 | | -3 670.00 | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 774.00 | 500.00 | 69 765.00 | 372 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 496.00 | 15 239.00 | 197 599.00 | 551 496.00 |
6T Sur comptes clients | 18 037.00 | 8 023.00 | 18 038.00 | 18 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 037.00 | 8 023.00 | 18 038.00 | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 533.00 | 23 262.00 | 215 637.00 | 569 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 262.00 | 215 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 828.00 | 612 914.00 | 612 914.00 | 1 225 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | 3 085.00 | 15 660.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 191 393.00 | 5 191 393.00 | | 5 191 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 914.00 | | | 612 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 306.00 | 6 550 646.00 | 15 660.00 | 6 566 306.00 |
VW T.V.A. | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 410.00 | 1 601 496.00 | 612 914.00 | 2 214 410.00 |