| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 571.00 | 5 576.00 | 79 995.00 | 85 571.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | 11 010.00 | 25 690.00 | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 765.00 | 69 696.00 | 69.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 509.00 | 290 938.00 | 12 571.00 | 303 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 810.00 | 377 220.00 | 136 590.00 | 513 810.00 |
BT Marchandises | 297 245.00 | 149 721.00 | 147 524.00 | 297 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 914.00 | 10 934.00 | 1 118 980.00 | 1 129 914.00 |
BZ Autres créances | 6 933 512.00 | | 6 933 512.00 | 6 933 512.00 |
CF Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435 122.00 | 160 655.00 | 8 274 467.00 | 8 435 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 932.00 | 537 875.00 | 8 411 057.00 | 8 948 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 752.00 | 2 528 237.00 | | 2 978 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 442.00 | 450 515.00 | | 81 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 613.00 | 4 700 170.00 | | 4 781 613.00 |
DP Provisions pour risques | 272 460.00 | 201 393.00 | | 272 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 739.00 | 82 462.00 | | 64 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 199.00 | 283 855.00 | | 337 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23 276.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 656.00 | 3 064 570.00 | | 2 451 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 680.00 | 402 280.00 | | 144 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 801.00 | 532 383.00 | | 502 801.00 |
EA Autres dettes | 188 585.00 | 202 726.00 | | 188 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 742.00 | 4 225 235.00 | | 3 287 742.00 |
ED (V) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 057.00 | 9 213 763.00 | | 8 411 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 000.00 | 1 773 579.00 | | 1 449 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 345.00 | 192 546.00 | 6 165 891.00 | 5 973 345.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 839 009.00 | 844 009.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 345.00 | 1 031 555.00 | 7 009 900.00 | 5 978 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 213.00 | |
GE Autres charges | | | 30 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 869 399.00 | 1 472 373.00 | | 1 869 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 60 319.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 60 319.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 3 987.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 587.00 | 104 374.00 | | -39 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 570.00 | 25 476 368.00 | | 9 595 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 128.00 | 25 025 853.00 | | 9 514 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 442.00 | 450 515.00 | | 81 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 365.00 | | | 530 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 18 265.00 | 16 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 555.00 | | 513 810.00 | 16 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 274.00 | | | 373 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 281.00 | 33 940.00 | | 343 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 3 670.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 364.00 | 30 270.00 | | 330 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 855.00 | 167 213.00 | 113 869.00 | 283 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 894.00 | | 529 172.00 | 678 894.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 10 934.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 477.00 | 10 934.00 | 540 755.00 | 690 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 332.00 | 178 147.00 | 654 625.00 | 974 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 147.00 | 654 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451 656.00 | 612 914.00 | 1 838 742.00 | 2 451 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180.00 | 201 180.00 | | 201 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 265.00 | 3 085.00 | 15 180.00 | 18 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 914.00 | 1 129 914.00 | | 1 129 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 987 692.00 | 5 987 692.00 | | 5 987 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 914.00 | | | 612 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 877.00 | 711 877.00 | | 711 877.00 |
VP Divers | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 666.00 | 8 095 486.00 | 15 180.00 | 8 110 666.00 |
VW T.V.A. | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 742.00 | 1 449 000.00 | 1 838 742.00 | 3 287 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 139.00 | 154 600.00 | | 60 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 735.00 | 190 963.00 | | 309 735.00 |
ST Autres comptes | 1 481 259.00 | 2 065 125.00 | | 1 481 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 355.00 | 251 663.00 | | 115 355.00 |
YT Sous‐traitance | 20 659.00 | 148 167.00 | | 20 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 44 824.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | 587 275.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 9 806.00 | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 689.00 | 164 406.00 | | 63 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 532.00 | 1 199 636.00 | | 1 070 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 987.00 | 1 777 982.00 | | 957 987.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 453.00 | 3 288 018.00 | | 1 927 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |