| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 571.00 | 5 576.00 | 79 995.00 | 85 571.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | 7 340.00 | 29 360.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 765.00 | 64 362.00 | 5 403.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 509.00 | 266 002.00 | 37 507.00 | 303 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 365.00 | 343 281.00 | 187 085.00 | 530 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 549 948.00 | 678 894.00 | 871 055.00 | 1 549 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 363.00 | 11 583.00 | 1 250 780.00 | 1 262 363.00 |
BZ Autres créances | 6 666 634.00 | | 6 666 634.00 | 6 666 634.00 |
CF Disponibilités | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 965.00 | 690 477.00 | 9 018 488.00 | 9 708 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 520.00 | 1 033 757.00 | 9 213 763.00 | 10 247 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 153.00 | 94 998.00 | | 124 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 237.00 | 1 756 201.00 | | 2 528 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 515.00 | 847 409.00 | | 450 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 170.00 | 4 295 874.00 | | 4 700 170.00 |
DP Provisions pour risques | 201 393.00 | 198 659.00 | | 201 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 855.00 | 198 659.00 | | 283 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 276.00 | 135 665.00 | | 23 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 570.00 | 5 194 463.00 | | 3 064 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 280.00 | 2 234 293.00 | | 402 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 383.00 | 1 165 687.00 | | 532 383.00 |
EA Autres dettes | 202 726.00 | 211 270.00 | | 202 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 235.00 | 8 941 378.00 | | 4 225 235.00 |
ED (V) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 763.00 | 13 440 413.00 | | 9 213 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 579.00 | 5 837 734.00 | | 1 773 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 69 163.00 | | 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 194 462.00 | | | 5 194 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 286.00 | 9 302 239.00 | 14 919 525.00 | 5 617 286.00 |
FD Production vendue biens | | 7 031 116.00 | 7 031 116.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 286.00 | 16 333 355.00 | 21 950 641.00 | 5 617 286.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 127 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 019 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 211 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 855.00 | |
GE Autres charges | | | 91 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 687 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | -117 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 648 015.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 472 373.00 | | | 1 472 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 319.00 | 4 637.00 | | 60 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 319.00 | 203 296.00 | | 60 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | -203 296.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 374.00 | 355 202.00 | | 104 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 476 368.00 | 21 523 756.00 | | 25 476 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025 853.00 | 20 676 347.00 | | 25 025 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 515.00 | 847 409.00 | | 450 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 781.00 | | 39 105.00 | 1 333 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 977.00 | 5 938.00 | 34 820.00 | 113 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 977.00 | 728 544.00 | 530 365.00 | 113 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 137.00 | 122 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 469.00 | 373 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 518.00 | | 37 890.00 | 110 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 528.00 | | 1 215.00 | 1 068 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 664.00 | 137 677.00 | 771 060.00 | 976 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 552.00 | 5 830.00 | 22 466.00 | 29 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 112.00 | 131 847.00 | 748 595.00 | 947 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 659.00 | 359 228.00 | 274 032.00 | 198 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 990 564.00 | | 1 311 670.00 | 1 990 564.00 |
6T Sur comptes clients | 130 238.00 | | 118 655.00 | 130 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 802.00 | | 1 430 325.00 | 2 120 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 461.00 | 359 228.00 | 1 704 357.00 | 2 319 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 228.00 | 1 704 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064 570.00 | 612 914.00 | 2 451 656.00 | 3 064 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 280.00 | 402 280.00 | | 402 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 726.00 | 202 726.00 | | 202 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 820.00 | 19 640.00 | 15 180.00 | 34 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 363.00 | 1 262 363.00 | | 1 262 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 263 235.00 | 263 235.00 | | 263 235.00 |
VC Groupe et associés | 6 034 813.00 | 6 034 813.00 | | 6 034 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 982.00 | 2 189 982.00 | | 2 189 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 510.00 | 554 510.00 | | 554 510.00 |
VP Divers | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 304.00 | 7 971 124.00 | 15 180.00 | 7 986 304.00 |
VW T.V.A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 235.00 | 1 773 579.00 | 2 451 656.00 | 4 225 235.00 |