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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 44 141.00 | 3 373.00 | 47 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 514.00 | 44 141.00 | 56 373.00 | 100 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
110 Total général Actif | 151 902.00 | 44 141.00 | 107 761.00 | 151 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 846.00 | 138 689.00 | | 134 846.00 |
222 Production stockée | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3 612.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 288.00 | 142 301.00 | | 145 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 137.00 | 29 103.00 | | 31 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | 723.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 37 589.00 | 36 477.00 | | 37 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 6 262.00 | | 5 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 054.00 | 47 134.00 | | 42 054.00 |
252 Charges sociales | 18 394.00 | 16 950.00 | | 18 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | 6 347.00 | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 4 566.00 | 24.00 | | 4 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 907.00 | 143 021.00 | | 143 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 381.00 | -720.00 | | 1 381.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 460.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | -1 193.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |