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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 49 992.00 | 3 114.00 | 53 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 107.00 | 49 992.00 | 56 114.00 | 106 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | 1 078.00 | 41 458.00 | 42 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 110.00 | 1 078.00 | 81 032.00 | 82 110.00 |
110 Total général Actif | 188 217.00 | 51 071.00 | 137 146.00 | 188 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 263.00 | 270.00 | | 1 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 086.00 | 150 943.00 | | 161 086.00 |
222 Production stockée | -3 641.00 | 7 125.00 | | -3 641.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | 1 521.00 | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 658.00 | 159 859.00 | | 161 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 729.00 | 46 672.00 | | 38 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | -481.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 44 501.00 | 42 515.00 | | 44 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 9 034.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 036.00 | 53 742.00 | | 53 036.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | 16 682.00 | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 672.00 | | 1 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 078.00 | 2 948.00 | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 2 347.00 | 7.00 | | 2 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 465.00 | 171 791.00 | | 160 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 193.00 | -11 933.00 | | 1 193.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | -12 062.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |