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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 205.00 | 47 511.00 | 2 695.00 | 50 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 205.00 | 47 511.00 | 55 695.00 | 103 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
110 Total général Actif | 188 800.00 | 47 511.00 | 141 289.00 | 188 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 935.00 | 134 846.00 | | 182 935.00 |
222 Production stockée | -10 419.00 | 10 419.00 | | -10 419.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 521.00 | 145 288.00 | | 172 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 117.00 | 31 137.00 | | 39 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | -913.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 39 006.00 | 37 589.00 | | 39 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 5 566.00 | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 995.00 | 42 054.00 | | 43 995.00 |
252 Charges sociales | 15 780.00 | 18 394.00 | | 15 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 5 514.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 4 566.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 623.00 | 143 907.00 | | 147 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 898.00 | 1 381.00 | | 24 898.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 289.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 594.00 | 1 088.00 | | 21 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |