| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 51 786.00 | 1 321.00 | 53 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 107.00 | 51 786.00 | 54 321.00 | 106 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
110 Total général Actif | 202 733.00 | 51 786.00 | 150 947.00 | 202 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92.00 | 1 263.00 | | 92.00 |
214 Production vendue de biens – France | -180.00 | | | -180.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 703.00 | 161 086.00 | | 75 703.00 |
222 Production stockée | 578.00 | -3 641.00 | | 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 19 740.00 | 2 951.00 | | 19 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 932.00 | 161 658.00 | | 102 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850.00 | | | 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -2 500.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 514.00 | 38 729.00 | | 21 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | 1 030.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 34 143.00 | 44 501.00 | | 34 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 6 310.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 057.00 | 53 036.00 | | 49 057.00 |
252 Charges sociales | 10 791.00 | 14 295.00 | | 10 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 1 638.00 | | 1 794.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 078.00 | | |
262 Autres charges | 3 009.00 | 2 347.00 | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 994.00 | 160 465.00 | | 125 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 061.00 | 1 193.00 | | -23 061.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 64.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 388.00 | 1 136.00 | | -23 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |