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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 169.00 | 2 900.00 | 67 269.00 | 70 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ZE Dividendes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 850.00 | | | 70 850.00 |