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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 46.00 | 1 103.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 84.00 | 576.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710.00 | 3 031.00 | 1 679.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 741.00 | 3 031.00 | 68 710.00 | 71 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 1 810.00 | 3 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 1 810.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 131.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 131.00 | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZE Dividendes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |