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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 334.00 | 2 045.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 318.00 | 919.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 3 553.00 | 2 965.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 782.00 | 3 553.00 | 79 230.00 | 82 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710.00 | | 1 807.00 | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | 1 807.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 522.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 522.00 | | 3 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
ST Autres comptes | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
ZE Dividendes | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |