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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 2 900.00 | 300.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 773.00 | 2 900.00 | 62 873.00 | 65 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | 300.00 | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085.00 | 2 785.00 | 300.00 | 3 085.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |