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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 154 370.00 | 85 062.00 | 69 308.00 | 154 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 9 928.00 | 4 164.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 312.00 | 109 569.00 | 53 743.00 | 163 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 035.00 | 204 559.00 | 934 476.00 | 1 139 035.00 |
BT Marchandises | 252 477.00 | 732.00 | 251 745.00 | 252 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 786.00 | 1 326.00 | 40 460.00 | 41 786.00 |
BZ Autres créances | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
CF Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 542.00 | 2 058.00 | 439 484.00 | 441 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 578.00 | 206 617.00 | 1 373 960.00 | 1 580 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
DL TOTAL (I) | 312 473.00 | | | 312 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 736.00 | | | 775 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 487.00 | | | 1 061 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 960.00 | | | 1 373 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 573.00 | | | 379 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 974.00 | | 2 199 974.00 | 2 199 974.00 |
FG Production vendue services | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 657.00 | | 2 230 657.00 | 2 230 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 052.00 | | | 2 256 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 276.00 | | | 2 194 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 818.00 | | 35 262.00 | 1 103 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 139 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 514.00 | | 35 262.00 | 296 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 761.00 | 22 798.00 | | 181 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 761.00 | 22 798.00 | | 181 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 215.00 | 66 801.00 | 284 771.00 | 743 215.00 |
VI Groupe et associés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VP Divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 062.00 | 178 803.00 | 7 259.00 | 186 062.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 987.00 | 379 573.00 | 284 771.00 | 1 055 987.00 |