| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 154 370.00 | 118 581.00 | 35 789.00 | 154 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745.00 | 15 867.00 | 6 877.00 | 22 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 758.00 | 157 460.00 | 34 297.00 | 191 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 133.00 | 291 909.00 | 884 223.00 | 1 176 133.00 |
BT Marchandises | 218 208.00 | 480.00 | 217 728.00 | 218 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | 640.00 | 29 290.00 | 29 930.00 |
BZ Autres créances | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 812.00 | 1 120.00 | 506 692.00 | 507 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 945.00 | 293 029.00 | 1 390 916.00 | 1 683 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 357 618.00 | | | 357 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 720.00 | | | 717 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 326.00 | | | 226 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 297.00 | | | 1 033 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 916.00 | | | 1 390 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 963.00 | | 14 559.00 | 1 165 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 176 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 368 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 704.00 | | 14 559.00 | 358 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 622.00 | 19 541.00 | 4 254.00 | 276 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 622.00 | 19 541.00 | 4 254.00 | 276 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 326.00 | 226 326.00 | | 226 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 720.00 | 76 077.00 | 290 911.00 | 467 720.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 405.00 | 115 146.00 | 7 259.00 | 122 405.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 177.00 | 385 534.00 | 540 911.00 | 1 027 177.00 |