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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 154 370.00 | 133 559.00 | 20 810.00 | 154 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 19 873.00 | 4 893.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 758.00 | 175 058.00 | 16 699.00 | 191 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 155.00 | 328 492.00 | 849 663.00 | 1 178 155.00 |
BT Marchandises | 260 816.00 | 842.00 | 259 974.00 | 260 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | 1 778.00 | 39 071.00 | 40 849.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 243.00 | 2 620.00 | 505 623.00 | 508 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 398.00 | 331 112.00 | 1 355 286.00 | 1 686 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 092.00 | | | 350 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 465 836.00 | | | 465 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 796.00 | | | 543 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 449.00 | | | 889 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 286.00 | | | 1 355 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 572.00 | | | 474 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 775.00 | | 1 379.00 | 1 176 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 516.00 | | 1 379.00 | 369 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 151.00 | 17 340.00 | | 311 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 151.00 | 17 340.00 | | 311 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 695.00 | 62 198.00 | 157 496.00 | 219 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 101.00 | 72 180.00 | 251 920.00 | 324 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 237.00 | 73 978.00 | 7 259.00 | 81 237.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 989.00 | 474 572.00 | 409 417.00 | 883 989.00 |