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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 154 370.00 | 126 866.00 | 27 504.00 | 154 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388.00 | 17 956.00 | 5 431.00 | 23 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 758.00 | 166 329.00 | 25 429.00 | 191 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 775.00 | 311 151.00 | 865 624.00 | 1 176 775.00 |
BT Marchandises | 232 003.00 | 596.00 | 231 407.00 | 232 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | 1 950.00 | 37 843.00 | 39 793.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 005.00 | 2 546.00 | 530 459.00 | 533 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 781.00 | 313 697.00 | 1 396 084.00 | 1 709 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 618.00 | | | 302 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 405 092.00 | | | 405 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 370.00 | | | 643 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 991.00 | | | 990 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 084.00 | | | 1 396 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 133.00 | | 642.00 | 1 176 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 874.00 | | 642.00 | 368 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 909.00 | 19 242.00 | | 291 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 909.00 | 19 242.00 | | 291 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 624.00 | 36 095.00 | 214 529.00 | 250 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 745.00 | 69 586.00 | 302 613.00 | 392 745.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 809.00 | 68 550.00 | 7 259.00 | 75 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 131.00 | 448 442.00 | 517 142.00 | 986 131.00 |