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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 907.00 | 36 963.00 | 2 944.00 | 39 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 246.00 | 50 998.00 | 81 248.00 | 132 246.00 |
BT Marchandises | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 630.00 | 736.00 | 192 894.00 | 193 630.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 848.00 | 736.00 | 288 112.00 | 288 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 094.00 | 51 734.00 | 369 360.00 | 421 094.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -73 488.00 | -2 616.00 | | -73 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | -70 872.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | -32 889.00 | -43 588.00 | | -32 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392.00 | 34 870.00 | | 20 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | 6 653.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 032.00 | 292 096.00 | | 323 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 25 986.00 | | 36 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 248.00 | 359 605.00 | | 402 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 360.00 | 316 017.00 | | 369 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 801.00 | 6 469.00 | 1 786 270.00 | 1 779 801.00 |
FG Production vendue services | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 167.00 | 6 469.00 | 1 832 637.00 | 1 826 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 231.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 231.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 116.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 116.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 390.00 | 1 818 852.00 | | 1 853 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 690.00 | 1 889 724.00 | | 1 842 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700.00 | -70 872.00 | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 134.00 | | 4 857.00 | 128 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 132 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 14 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 067.00 | | 3 840.00 | 36 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 287.00 | | 1 017.00 | 77 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 5 198.00 | 745.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 309.00 | 4 653.00 | | 32 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 545.00 | 745.00 | 14 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 245.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 245.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 245.00 | | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 032.00 | 323 032.00 | | 323 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
UX Autres créances clients | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 880.00 | 205 688.00 | 58 192.00 | 263 880.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 248.00 | 402 248.00 | | 402 248.00 |