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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 299.00 | 14 003.00 | 296.00 | 14 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 193.00 | 53 909.00 | 85 284.00 | 139 193.00 |
BT Marchandises | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 123.00 | | 306 123.00 | 306 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 316.00 | 53 909.00 | 391 407.00 | 445 316.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -43 400.00 | -60 229.00 | | -43 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 795.00 | 829.00 | | -27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704.00 | -29 501.00 | | 2 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | 43 573.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 999.00 | 238 104.00 | | 263 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 143.00 | 19 350.00 | | 22 143.00 |
EA Autres dettes | 90 872.00 | 55 489.00 | | 90 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 703.00 | 367 516.00 | | 388 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 407.00 | 338 015.00 | | 391 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 901.00 | 3 849.00 | 1 731 751.00 | 1 727 901.00 |
FG Production vendue services | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 324.00 | 3 849.00 | 1 771 174.00 | 1 767 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 40 577.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 40 577.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 20 038.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 20 038.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 20 539.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 983.00 | 1 928 562.00 | | 1 794 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 778.00 | 1 927 733.00 | | 1 822 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 795.00 | 829.00 | | -27 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 042.00 | | 3 262.00 | 136 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 84 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 139 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 837.00 | | 3 262.00 | 81 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 907.00 | 1 002.00 | | 52 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 523.00 | 384.00 | | 39 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 618.00 | | 13 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UG ‐ Financières | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
UX Autres créances clients | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647.00 | 11 583.00 | 64.00 | 11 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 188.00 | 118 201.00 | 64 988.00 | 183 188.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 703.00 | 388 639.00 | 64.00 | 388 703.00 |