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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 367.00 | 3 985.00 | 4 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 574.00 | 42 183.00 | 5 391.00 | 47 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 446.00 | 2 699.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 776.00 | 16 082.00 | 18 694.00 | 34 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 695.00 | 59 077.00 | 121 618.00 | 180 695.00 |
BT Marchandises | 364 518.00 | | 364 518.00 | 364 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 696.00 | | 520 696.00 | 520 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 391.00 | 59 077.00 | 642 314.00 | 701 391.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -59 113.00 | -71 195.00 | | -59 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453.00 | 12 083.00 | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 31 240.00 | 14 787.00 | | 31 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 233.00 | 22 377.00 | | 82 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 055.00 | 292 718.00 | | 336 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 32 723.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 65 850.00 | 57 690.00 | | 65 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 074.00 | 405 509.00 | | 611 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 314.00 | 420 296.00 | | 642 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 554.00 | 5 523.00 | | 53 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 049.00 | 2 501.00 | | 40 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 3 023.00 | | 13 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 055.00 | 336 055.00 | | 336 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 868.00 | 11 600.00 | 23 268.00 | 34 868.00 |
VI Groupe et associés | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 977.00 | 156 128.00 | 70 849.00 | 226 977.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 074.00 | 587 806.00 | 23 266.00 | 611 074.00 |