| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 40 049.00 | 3 287.00 | 43 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 13 505.00 | 1 639.00 | 15 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 705.00 | 53 554.00 | 88 151.00 | 141 705.00 |
BT Marchandises | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 145.00 | | 332 145.00 | 332 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 850.00 | 53 554.00 | 420 296.00 | 473 850.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -71 195.00 | -43 400.00 | | -71 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 083.00 | -27 795.00 | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 14 787.00 | 2 704.00 | | 14 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 377.00 | 11 689.00 | | 22 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 263 999.00 | | 292 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 22 143.00 | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 57 690.00 | 90 872.00 | | 57 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 509.00 | 388 703.00 | | 405 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 296.00 | 391 407.00 | | 420 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 821.00 | 14 187.00 | 1 651 008.00 | 1 636 821.00 |
FG Production vendue services | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 776.00 | 14 187.00 | 1 685 964.00 | 1 671 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | 2 818.00 | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | 2 818.00 | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064.00 | 123.00 | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | 123.00 | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 2 695.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 440.00 | 1 794 983.00 | | 1 718 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 358.00 | 1 822 778.00 | | 1 706 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 083.00 | -27 795.00 | | 12 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 193.00 | | 6 040.00 | 139 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 83 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 141 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 907.00 | | 3 430.00 | 39 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | | 1 873.00 | 14 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 988.00 | | 737.00 | 84 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 909.00 | 673.00 | 1 028.00 | 53 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 907.00 | 143.00 | | 39 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 530.00 | 1 028.00 | 14 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
UX Autres créances clients | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 814.00 | 814.00 | 20 000.00 | 20 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 433.00 | 128 208.00 | 63 225.00 | 191 433.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 509.00 | 385 509.00 | 20 000.00 | 405 509.00 |